быстрое чтение
-
Oracle (ORCL) получила рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в $211, что предполагает потенциал роста на 51% на фоне роста облачной инфраструктуры на 121% и отставания в $664 млрд.
-
Соотношение форвардной цены/прибыли Oracle, составляющее всего 18 раз, представляет собой огромную скидку по сравнению с 25-кратным показателем у Microsoft (MSFT) и 24-кратным у Amazon (AMZN).
-
Отрицательный свободный денежный поток в размере 5 миллиардов долларов и запланированные капитальные расходы в диапазоне от 90 до 95 миллиардов долларов являются самыми большими рисками для бычьего тезиса.
-
Подробнее: Узнайте 7 секретных советов по богатству, используемых состоятельными инвесторами, которые большинство инвесторов пропускают (при поддержке)
Целевые цены Уолл-стрит в режиме 24/7 оракул (NYSE:ORCL) составит $210,53 в течение следующих 12 месяцев. Это представляет собой увеличение на 51,48% по сравнению с базовой ценой в 138,98 долларов США. Наша модель рекомендует покупать акции Oracle с вероятностью 90%, что является высокой степенью уверенности.
Обзор целевых цен на Уолл-стрит 24/7
По состоянию на полдень пятницы акции торговались около $138,29. На мой взгляд, рынок сосредоточен на сжигании денежных средств и не совсем осознает, как быстро 664 миллиарда долларов незавершенных проектов превращаются в доход. Сейчас на долю облака приходится 60% выручки.
Резкий спад сталкивается с трехзначным ростом облаков
Акции Oracle упали на 8,17% за последнюю неделю и упали на 28,36% с начала года. Акции примерно на 56,7% ниже своего 52-недельного максимума в $319,46. Фундаментальные факторы указывают в другом направлении. Oracle отчиталась о своем первом финансовом квартале 10 сентября.
Скорректированная прибыль на акцию составила $1,92, превысив консенсус-прогноз в $1,7391, а продажи выросли на 29,61% до $19,345 млрд. Доходы от облачной инфраструктуры выросли на 121%. Руководство повысило прогноз прибыли на акцию на 2027 финансовый год до $8,10.
Снижение на этой неделе последовало за уведомлением о форс-мажорных обстоятельствах, которое Oracle направила своему подразделению Blue Owl, которое занимается строительством кампуса в Нью-Мексико. В уведомлении упоминается возможность задержек с подачей электроэнергии.
——
Узнайте 7 секретных советов по богатству, которыми пользуются богатые инвесторы
Как я могу сохранить свой семизначный портфель после выхода на пенсию? Меньше всего вам хочется, чтобы у вас закончились деньги. Вы хотите, чтобы ваши деньги приносили регулярный доход, пока вы наслаждаетесь жизнью.
Изучите семь стратегий, используемых богатыми инвесторами, в нашем новом отчете «7 секретов богатых инвесторов от Fisher Investments». Получите руководство здесь (при поддержке)
——
Во время телефонной конференции руководство заявило, что Нью-Мексико не повлияет на перспективы компании на 2027 год. Энергетика становится препятствием для общего распространения искусственного интеллекта, и поставщики, которые решают эту проблему (энергетические компании, компании по охлаждению, сетевое оборудование), — это еще одна сделка, которую мы рассмотрели в нашем бесплатном отчете о семи компаниях, занимающихся инфраструктурой искусственного интеллекта, которые не являются производителями микросхем.
Почему быки ожидают цены выше $325
Руководство ожидает, что примерно половина RPO (оставшаяся обязанность к исполнению, означающая, что выручка по контракту еще не признана) будет конвертирована в течение следующих 36 месяцев.